瑞和雅苑三街区，瑞和软件

经中国证监会备案，《国投瑞银锐捷及沪深300指数分类型证券投资基金基金合同》于2009年10月14日正式生效。基金合同生效日基金份额总数为3,215,923。 206.99股基金份额，其中认购基金利息折合847,653.69股基金份额。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深交所字字[2009]150号文批准，瑞和小康股份、瑞和愿景股份于2009年11月19日在深圳证券交易所挂牌上市交易。

通过后续专项审计和定期分析，如果发现控制缺陷或异常交易价格差异，将重新审视公司投资决策和交易执行的内部控制，完善公平交易制度和流程，解决潜在问题。根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，管理人制定了《公平交易管理规定》、《交易管理办法》等一系列制度、以及与公平交易管理相关的《异常交易管理规定》。并建立健全了相应的控制措施和业务流程。

1、瑞和股份的股票

报告期内，基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列规定和《国投瑞银及沪深300指数分类型证券投资基金基金合同》等相关规定，符合遵循诚信、审慎、勤勉、忠诚的原则，管理和运用基金财产，维护基金份额持有人的利益。瑞禾沪深300指数股票接受场外和现场申购、赎回。瑞和小康股票和瑞和愿景股票仅上市交易，不接受申购和赎回，可与瑞和沪深300指数股票互换。执行对转换。

2、瑞和远见基金净值走势

报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段确保公平交易原则的实现，确保基金管理人旗下每个投资组合在研究、决策、交易执行等各方面都得到公平对待。通过行为监测、分析评价、信息披露等方式，加强对公平交易过程和结果的监管，形成有效的公平交易体系。

3、瑞和远见基金

在瑞和小康股、瑞和愿景股每个营业周年的最后一个工作日，本基金的基金管理人将按照基金合同的规定将基金全部份额转换为基金份额，并将基金全部份额转换为基金份额。基金份额净值调整为1.000元。关于国投瑞银、沪深300指数分级证券投资基金清算报告的提示性公告。

4、瑞和远见今日行情

在任何一个运作周年日，若瑞和沪深300指数股票的基金份额净值小于或等于1.000元，则瑞和小康股和瑞和愿景股的基金份额净值将等于和等于瑞禾沪深300指数股票净值。基金份额净值。

报告期内，基金托管人托管国投瑞银、沪深300指数分级证券投资基金期间，严格遵守《证券投资基金法》等法律法规及基金合同的相关规定。不存在损害基金份额持有人利益的行为，基金托管人已勤勉尽责地全面履行义务。